本站消息，3月27日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0416元，累计净值为1.0696元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月下跌0.4%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.36%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.06%。

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